Arkad Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
51.776.829/0001-11 · ISIN BR0RAXCTF001 / BR0RAXCTF019 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Arkad Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 81.895.133,16 na competência de agosto de 2026, alta de +43,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 57.030.763,65). O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.876.046,12 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 81,1 mi | 2,3% | R$ 1,0 mi | 16 |
| jul/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 90,5 mi | 1,8% | R$ 0,6 mi | 18 |
| jun/2026 | R$ 91,8 mi | R$ 92,0 mi | 3,2% | R$ 1,5 mi | 19 |
| mai/2026 | R$ 83,8 mi | R$ 83,9 mi | 3,3% | R$ 1,5 mi | 16 |
| abr/2026 | R$ 76,8 mi | R$ 76,7 mi | 8,0% | R$ 4,9 mi | 15 |
| mar/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 65,4 mi | 14,9% | R$ 10,2 mi | 13 |
| fev/2026 | R$ 66,4 mi | R$ 68,2 mi | 14,9% | R$ 4,3 mi | 12 |
| jan/2026 | R$ 67,6 mi | R$ 66,9 mi | 7,0% | R$ 1,3 mi | 11 |
| dez/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 76,6 mi | 5,3% | R$ 0,1 mi | 11 |
| nov/2025 | R$ 64,4 mi | R$ 64,6 mi | 1,1% | R$ 64.062,10 | 10 |
| out/2025 | R$ 62,7 mi | R$ 62,0 mi | 0,0% | R$ 2.226,49 | 9 |
| set/2025 | R$ 54,9 mi | R$ 55,0 mi | 3,2% | R$ 4,0 mi | 7 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Limite de investimento em classes/subclasses para investidores profissionais (cl. 9.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por Devedor (sacado) (cl. 9.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - percentual anual (cl. 6.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por devedor (cl. 9.7)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 44,5 mi | 53,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 36,1 mi | 43,7% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,1 mi | 1,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 6,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1155809) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1180635) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 2ª Série | CDI + 4,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1018035) |
| SENIOR · Série V da 1ª Emissão | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1209223) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.506.271,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Menestys Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Arkad Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Arkad Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Arkad Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Arkad Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Arkad Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Arkad Multiestratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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