Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
57.651.404/0001-62 · ISIN BR0MHGCTF002 / BR0MHGCTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 249.017.424,94 na competência de agosto de 2026, queda de −11,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 282.450.555,13). O fundo informou 32 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.134.121,72 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 108 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 249 mi | R$ 250 mi | 0,9% | R$ 9,2 mi | 32 |
| jul/2026 | R$ 245 mi | R$ 246 mi | 0,8% | R$ 9,4 mi | 30 |
| jun/2026 | R$ 248 mi | R$ 248 mi | 0,7% | R$ 9,0 mi | 29 |
| mai/2026 | R$ 252 mi | R$ 252 mi | 0,7% | R$ 7,9 mi | 30 |
| abr/2026 | R$ 250 mi | R$ 252 mi | 0,7% | R$ 7,8 mi | 30 |
| mar/2026 | R$ 255 mi | R$ 256 mi | 0,6% | R$ 7,0 mi | 31 |
| fev/2026 | R$ 257 mi | R$ 258 mi | 0,5% | R$ 6,9 mi | 33 |
| jan/2026 | R$ 260 mi | R$ 261 mi | 0,5% | R$ 6,6 mi | 31 |
| dez/2025 | R$ 268 mi | R$ 269 mi | 0,5% | R$ 6,5 mi | 31 |
| nov/2025 | R$ 271 mi | R$ 271 mi | 0,4% | R$ 5,7 mi | 32 |
| out/2025 | R$ 269 mi | R$ 269 mi | 0,4% | R$ 4,8 mi | 31 |
| set/2025 | R$ 276 mi | R$ 276 mi | 0,3% | R$ 3,8 mi | 29 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 108 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 108 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Valor máximo de aquisição por devedor (elegibilidade) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo para liquidação (R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos) (cl. 17.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 249 mi |
| Diferença | +R$ 248 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Subordinação Mínima Mezanino (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Sênior (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 242 mi | 96,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 7,7 mi | 3,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 24.142,03 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.858,73 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino A | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 768855) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino B | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 768855) |
| SENIOR · 1ª Série de Cotas Seniores | 100% DI | MENSAL | instrumento de alteração (doc 768855) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 61.900.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Appia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →