Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
57.660.236/0001-71 · ISIN BR0N0TCTF004 / BR0N0TCTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Intra Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 403.616.058,79 na competência de agosto de 2026, alta de +161,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 154.101.381,14). O fundo informou 80 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 13.745.600,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 404 mi | R$ 407 mi | 3,4% | R$ 5,3 mi | 80 |
| jul/2026 | R$ 397 mi | R$ 396 mi | 2,5% | R$ 3,0 mi | 77 |
| jun/2026 | R$ 329 mi | R$ 338 mi | 4,3% | R$ 1,7 mi | 56 |
| mai/2026 | R$ 318 mi | R$ 323 mi | 1,3% | R$ 1,4 mi | 53 |
| abr/2026 | R$ 299 mi | R$ 306 mi | 0,9% | R$ 1,5 mi | 43 |
| mar/2026 | R$ 268 mi | R$ 271 mi | 1,3% | R$ 1,4 mi | 29 |
| fev/2026 | R$ 243 mi | R$ 245 mi | 1,0% | R$ 1,2 mi | 26 |
| jan/2026 | R$ 230 mi | R$ 233 mi | 5,6% | R$ 1,0 mi | 23 |
| dez/2025 | R$ 227 mi | R$ 230 mi | 2,1% | R$ 1,0 mi | 23 |
| nov/2025 | R$ 219 mi | R$ 220 mi | 0,6% | R$ 1,0 mi | 23 |
| out/2025 | R$ 187 mi | R$ 191 mi | 0,6% | R$ 1,2 mi | 20 |
| set/2025 | R$ 184 mi | R$ 184 mi | 0,6% | R$ 1,2 mi | 20 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2025
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente (cl. 5.17)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Sacado (cl. 5.17)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo diário para não liquidação da Classe (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Subordinação Mínima Geral (Mezanino A+B+Júnior) (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 284 mi | 69,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 63,3 mi | 15,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 59,8 mi | 14,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,4 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,4 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 23.896.289,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Intra Asset Management Ltda.
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: CLA - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Intra Solidez Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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