FII
Annecy 59 FII
57.300.503/0001-08 · ISIN BR0M39CTF000 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
PL · ago/2026
R$ 486 mi
valor da cota (VPC)
R$ 11,16
DY do mês · ago/2026
0,58%
cotistas
1
O Annecy 59 FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Daycoval S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 485.521.550,56 e valor patrimonial da cota de R$ 11,16 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,58% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 486 mi | R$ 11,16 | 0,58% | 1 |
| jul/2026 | R$ 486 mi | R$ 11,17 | 0,00% | 1 |
| jun/2026 | R$ 497 mi | R$ 11,42 | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 497 mi | R$ 11,43 | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 504 mi | R$ 11,58 | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 501 mi | R$ 11,51 | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 501 mi | R$ 11,52 | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 488 mi | R$ 11,23 | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 485 mi | R$ 11,15 | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 484 mi | R$ 11,14 | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 487 mi | R$ 11,18 | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 491 mi | R$ 11,28 | 0,00% | 1 |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.
Dentro das Demonstrações Financeiras
41 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Guardian Gestora Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
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Perguntas frequentes
Qual o PL do Annecy 59 FII?
O Annecy 59 FII declarou patrimônio líquido de R$ 485.521.550,56 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do Annecy 59 FII?
O Annecy 59 FII declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,58% em agosto de 2026.
Quem administra o Annecy 59 FII?
O Annecy 59 FII é administrado por Banco Daycoval S.A.
Quem faz a gestão do Annecy 59 FII?
A gestão do Annecy 59 FII é de Guardian Gestora Ltda.
O Annecy 59 FII já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Annecy 59 FII na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Annecy 59 FII?
O CNPJ do Annecy 59 FII é 57.300.503/0001-08.
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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