Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
66.057.868/0001-36 · ISIN BR0RWRCTF007 / BR0RWRCTF015 · adm. Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 549.737.146,38 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 33 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 6.999.958,68 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 550 mi | R$ 552 mi | 1,3% | R$ 12,9 mi | 33 |
| jul/2026 | R$ 544 mi | R$ 544 mi | 1,1% | R$ 8,6 mi | 33 |
| jun/2026 | R$ 534 mi | R$ 536 mi | 1,3% | R$ 6,9 mi | 33 |
| mai/2026 | R$ 284 mi | R$ 284 mi | 2,1% | R$ 3,5 mi | 26 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 0,9% | R$ 0,5 mi | 18 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Subordinada 1) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 11 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor (Critério de Elegibilidade) (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo para evitar liquidação da Classe (cl. 19.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 550 mi |
| Diferença | +R$ 549 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Cotas Subordinadas Júnior - mínimo (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Subordinação Mínima Júnior (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 492 mi | 89,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 59,6 mi | 10,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 19.015,97 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 5ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1217618) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 30.112.829,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Ametista III Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada →