TOMÉ.
FIDC

Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL

45.908.269/0001-09 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · set/2026
R$ 12,0 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
6
reapresentações
29

O Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.992.256,28 na competência de setembro de 2026, alta de +41,0% em relação a setembro de 2025 (R$ 8.507.590,32). O fundo informou 6 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 29 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 459 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 12,0 miR$ 12,0 mi0,0%R$ 0,006
ago/2026R$ 12,6 miR$ 12,7 mi0,0%R$ 0,006
jul/2026R$ 13,1 miR$ 13,1 mi0,0%R$ 0,006
jun/2026R$ 12,5 miR$ 12,6 mi0,0%R$ 0,006
mai/2026 reapresentadoR$ 12,6 miR$ 12,6 mi0,0%R$ 0,006
abr/2026 reapresentadoR$ 12,4 miR$ 12,4 mi0,0%R$ 0,006
mar/2026 reapresentadoR$ 12,1 miR$ 12,1 mi0,0%R$ 0,006
fev/2026 reapresentadoR$ 11,7 miR$ 11,7 mi0,0%R$ 0,006
jan/2026 reapresentadoR$ 11,7 miR$ 11,7 mi0,0%R$ 0,007
dez/2025 reapresentadoR$ 11,2 miR$ 11,2 mi0,0%R$ 0,007
nov/2025 reapresentadoR$ 9,6 miR$ 9,6 mi0,0%R$ 0,003
out/2025 reapresentadoR$ 8,9 miR$ 9,0 mi0,0%R$ 0,002

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 65 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 98 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 125 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

29 no total

Mediana de 459 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 3,4% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de concentração por devedor (sacado) (cl. 26 (Anexo))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo (gatilho de liquidação antecipada) (cl. 78(a) (Anexo))

cumpre
Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi)R$ 1,0 mi
Declarado no informe set/2026R$ 12,0 mi
Diferença+R$ 11,0 mi

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Participação mínima das Cotas Subordinadas Júnior (cl. 65 (Anexo))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação mínima (cotas subordinadas / PL) (cl. Artigo 65 (Anexo))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 12,6 mi99,7%
Valores mobiliários (total)R$ 32.978,970,3%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 78.396,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

57 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS QFLASH KGACRE BG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSARGENTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MERCANTIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
O Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL declarou patrimônio líquido de R$ 11.992.256,28 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
O Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
A gestão do Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é de GRID Gestora de Recursos Ltda.
O Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL tem inadimplência?
O informe do Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL já reapresentou informe?
Sim: o Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL tem 29 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL?
O CNPJ do Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL é 45.908.269/0001-09.

Pergunte ao Tomé sobre Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Alvorada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL →