TOMÉ.
FIDC

Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

32.511.204/0001-83 · ISIN BR01Y9CTF008 / BR01Y9CTF016 · adm. Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 26,1 mi
parcelas inad. / PL
1,1%
cotistas
18
reapresentações
12

O Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Mosaico Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.118.495,05 na competência de agosto de 2026, alta de +27,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 20.482.767,63). O fundo informou 18 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 293.756,06 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 149.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 26,1 miR$ 26,1 mi1,1%R$ 51.796,3018
jul/2026R$ 25,9 miR$ 25,8 mi1,0%R$ 52.994,4718
jun/2026R$ 25,4 miR$ 25,5 mi1,2%R$ 51.969,5918
mai/2026R$ 25,0 miR$ 25,0 mi0,5%R$ 45.215,6718
abr/2026R$ 24,7 miR$ 24,7 mi1,0%R$ 47.034,4818
mar/2026R$ 24,3 miR$ 24,2 mi0,5%R$ 43.169,9318
fev/2026R$ 23,3 miR$ 23,3 mi0,6%R$ 43.666,6818
jan/2026R$ 22,3 miR$ 22,4 mi0,9%R$ 37.421,6018
dez/2025R$ 22,0 miR$ 22,0 mi1,1%R$ 40.689,4518
nov/2025R$ 21,6 miR$ 21,6 mi0,7%R$ 22.496,2918
out/2025R$ 21,3 miR$ 21,2 mi0,5%R$ 25.308,7918
set/2025R$ 20,8 miR$ 18,9 mi1,0%R$ 585,5917

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 45 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

12 no total

Mediana de 149.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio líquido médio mínimo da Classe Única (cl. Artigo 38, inciso III)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação - Cotas Subordinadas Juniores (cl. Suplemento Cotas Subordinadas Juniores, Artigo 1º, inciso III)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação - Cotas Subordinadas Mezanino (cl. Suplemento Cotas Subordinadas Mezanino, Artigo 1º, inciso IV)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. Artigo 48)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 24,9 mi94,9%
Outros ativos de renda fixaR$ 1,2 mi4,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 42.122,330,2%
Títulos públicos federaisR$ 40.581,360,2%
Disponibilidades (caixa)R$ 2.267,270,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO100% CDI—apêndice do regulamento (doc 771964)
MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDINO_VENCIMENTOsuplemento em ata de assembleia (doc 1341874)
MEZANINO · 2ª Série da 1ª Emissão100% CDINO_VENCIMENTOsuplemento em ata de assembleia (doc 1341874)
MEZANINO · 3ª Série da 1ª Emissão100% CDINO_VENCIMENTOsuplemento em ata de assembleia (doc 1341874)
SENIOR100% CDI—apêndice do regulamento (doc 771964)
SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1341874)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

365 página(s) do corpo da DF indexadas — 7 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

SPDA HABITACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL IIItapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade LimitadaPREMIER RP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBLP PCJ VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADASOLIS CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 26.118.495,05 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Mosaico Gestora de Recursos Ltda.
O Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 293.756,06 (1,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 12 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2025.
Qual o CNPJ do Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 32.511.204/0001-83.

Pergunte ao Tomé sobre Allugg Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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