Alloy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.232.693/0001-28 · ISIN BR0NUMCTF001 / BR0NUMCTF019 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Alloy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Renova Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 101.567.633,84 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 22 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.329.489,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,3% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 102 mi | R$ 99,1 mi | 1,3% | R$ 71.570,73 | 22 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 94,0 mi | R$ 93,0 mi | 0,4% | R$ 0,4 mi | 5 |
| jun/2026 | R$ 91,8 mi | R$ 92,5 mi | 2,1% | R$ 0,1 mi | 24 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 73,9 mi | R$ 74,5 mi | 2,9% | R$ 0,7 mi | 23 |
| abr/2026 | R$ 42,1 mi | R$ 43,0 mi | 2,2% | R$ 95.720,08 | 23 |
| mar/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 39,3 mi | 1,2% | R$ 0,00 | 23 |
| fev/2026 | R$ 28,7 mi | R$ 28,6 mi | 1,4% | R$ 37.725,63 | 21 |
| jan/2026 | R$ 20,9 mi | R$ 21,1 mi | 6,3% | R$ 0,1 mi | 16 |
| dez/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 19,9 mi | 0,3% | R$ 2.878,52 | 17 |
| nov/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 16,5 mi | 0,2% | R$ 9.044,12 | 8 |
| out/2025 | R$ 12,2 mi | R$ 12,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
3 versõesNatureza: campos do informe · 3 versões · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 85 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 8 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 98,9 mi | 97,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,7 mi | 2,6% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 91.043,11 | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 75.131,58 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.335,39 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1199738) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1199738) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Renova Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Alloy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Alloy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Alloy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Alloy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Alloy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Alloy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Alloy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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