ALL Riscks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
34.599.321/0001-76 · ISIN BR0DJ3CTF000 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O ALL Riscks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GRID Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 107.324.056,85 na competência de setembro de 2026, alta de +3,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 103.634.734,71). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 12,1 mi | 1 |
| ago/2026 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 12,1 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 107 mi | R$ 107 mi | 0,0% | R$ 12,1 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 12,1 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 12,1 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 12,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 12,1 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 12,1 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 12,1 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 0,0% | R$ 12,1 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 12,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 12,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 36 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 6.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação Mínima (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Devedor ou coobrigado (cl. 3.14)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Quórum de cotistas para verificar inobservância da ADMINISTRADORA (Evento de Avaliação) (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (evento de liquidação) (cl. 16.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe set/2026 | R$ 107 mi |
| Diferença | +R$ 106 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 107 mi | 100,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 15.562,53 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.978,40 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PDD R$ 12.066.249,98 com inadimplência R$ 0,00
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ALL Riscks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o ALL Riscks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do ALL Riscks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O ALL Riscks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O ALL Riscks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ALL Riscks Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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