Aldebaran IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
63.728.565/0001-00 · ISIN BR0R6ZCTF004 / BR0R6ZCTF012 · adm. Banco J. Safra S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Aldebaran IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco J. Safra S.A., com gestão de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 152.281.335,29 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 152 mi | R$ 152 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2026 | R$ 150 mi | R$ 150 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 148 mi | R$ 148 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 147 mi | R$ 147 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 139 mi | R$ 139 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 100 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 20,0 mi | R$ 20,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 1 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 15.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 15.5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 15.5)
cumpre| Limite no regulamento (>= 3,0%) | 3,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 15,4% |
| Diferença | +12,4% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 119 mi | 78,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 33,1 mi | 21,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.321,25 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1069761) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco J. Safra S.A.
- Gestor: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Aldebaran IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Aldebaran IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Aldebaran IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Aldebaran IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Aldebaran IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Aldebaran IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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