TOMÉ.
FIDC

Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

27.938.258/0001-90 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · set/2026
R$ 12,9 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
6
reapresentações
14

O Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.898.200,31 na competência de setembro de 2026, alta de +14,7% em relação a setembro de 2025 (R$ 11.246.090,83). O fundo informou 6 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 12,9 miR$ 12,9 mi0,0%R$ 0,006
ago/2026R$ 13,3 miR$ 13,3 mi0,0%R$ 0,006
jul/2026R$ 12,5 miR$ 12,5 mi0,0%R$ 0,006
jun/2026 reapresentadoR$ 13,8 miR$ 13,8 mi0,0%R$ 0,006
mai/2026R$ 10,5 miR$ 9,1 mi0,0%R$ 0,006
abr/2026R$ 10,4 miR$ 10,4 mi0,0%R$ 0,006
mar/2026R$ 11,1 miR$ 11,1 mi0,0%R$ 0,006
fev/2026R$ 11,0 miR$ 11,0 mi0,0%R$ 0,004
jan/2026R$ 11,5 miR$ 11,5 mi0,0%R$ 0,004
dez/2025R$ 11,5 miR$ 11,5 mi0,0%R$ 0,004
nov/2025R$ 10,8 miR$ 10,8 mi0,0%R$ 0,004
out/2025R$ 11,0 miR$ 11,0 mi0,0%R$ 0,004

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 68 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2023

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2022

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 16 campo(s) · corrigido em 170 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

14 no total

Mediana de 46 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite por um mesmo devedor (responsabilidade ou coobrigação) (cl. Anexo, Artigo 26)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido mínimo da Classe (gatilho de liquidação antecipada) (cl. Anexo, Artigo 78)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Gestão da Classe - remuneração fixa mensal (cl. Anexo, Artigo 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 12,9 mi99,9%
Valores mobiliários (total)R$ 5.009,960,0%
Títulos públicos federaisR$ 4.237,890,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 2ª Emissão da 1ª Série de Cotas da Subclasse MezaninoCDI + 7% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 1155361)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

129 página(s) do corpo da DF indexadas — 6 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFIGUEIRAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSQG P FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADARESQ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Perguntas frequentes

Qual o PL do Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 12.898.200,31 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
O Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 14 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 27.938.258/0001-90.

Pergunte ao Tomé sobre Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Aguia FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →