TOMÉ.
FIDC

AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada

45.019.040/0001-13 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 131 mi
parcelas inad. / PL
9,5%
cotistas
3
reapresentações
9

O AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 131.089.554,57 na competência de setembro de 2026, alta de +89,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 69.147.716,41). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 12.471.849,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,5% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 131 miR$ 131 mi9,5%R$ 3,7 mi3
ago/2026R$ 131 miR$ 131 mi3,0%R$ 1,1 mi4
jul/2026R$ 130 miR$ 130 mi0,1%R$ 1.950,634
jun/2026R$ 128 miR$ 128 mi0,0%R$ 0,004
mai/2026R$ 120 miR$ 122 mi1,6%R$ 3,2 mi4
abr/2026 reapresentadoR$ 120 miR$ 121 mi0,6%R$ 1,0 mi4
mar/2026R$ 80,2 miR$ 95,7 mi0,0%R$ 0,003
fev/2026R$ 77,2 miR$ 89,0 mi4,6%R$ 0,6 mi3
jan/2026R$ 76,1 miR$ 76,3 mi0,0%R$ 0,3 mi3
dez/2025R$ 74,6 miR$ 74,8 mi0,1%R$ 0,1 mi3
nov/2025R$ 72,2 miR$ 72,5 mi2,6%R$ 0,4 mi3
out/2025R$ 71,1 miR$ 71,5 mi0,1%R$ 0,1 mi3

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 117 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 34 campo(s) · corrigido em 107 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 88 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

9 no total

Mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 77,8% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação para Cotas Subordinadas Mezaninos (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação mínimo para Cotas Subordinadas Mezaninos (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação para Cotas Seniores (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação mínimo para Cotas Seniores (cl. 65)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 109 mi82,9%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 20,6 mi15,7%
Valores mobiliários (total)R$ 1,8 mi1,4%
Títulos públicos federaisR$ 21.189,450,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 18.186,170,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 1.637,790,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 2ª Emissão de Cotas da Subclasse SêniorCDI + 4,5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1070092)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 1.640.956,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

141 página(s) do corpo da DF indexadas — 5 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAUjay Sparta Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao - Padronizados - FIDC NPIUGU I UR - FIDC - UNIDADE DE RECEBÍVEIS RESPONSABILIDADE LIMITADAOC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 131.089.554,57 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
A gestão do AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é de Bless Capital Gestora de Recursos Ltda.
O AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada declara R$ 12.471.849,11 (9,5% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Sim: o AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada tem 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2026.
Qual o CNPJ do AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada?
O CNPJ do AFL Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada é 45.019.040/0001-13.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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