Afinz Sinai Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.757.872/0001-19 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Afinz Sinai Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Sinai Asset Brasil Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 52.591.975,13 na competência de setembro de 2026. O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.951.850,85 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,1% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 59,0 mi | 15,1% | R$ 0,4 mi | 8 |
| ago/2026 reapresentado | R$ 49,1 mi | R$ 52,1 mi | 13,5% | R$ 0,3 mi | 8 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 38,5 mi | R$ 45,0 mi | 17,8% | R$ 0,6 mi | 8 |
| jun/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 13,5 mi | 35,8% | R$ 0,5 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 9,6 mi | R$ 11,2 mi | 19,5% | R$ 93.078,12 | 8 |
| abr/2026 | R$ 9,0 mi | R$ 10,1 mi | 14,7% | R$ 52.468,83 | 8 |
| mar/2026 | R$ 8,3 mi | R$ 9,1 mi | 11,8% | R$ 7.463,41 | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 45 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 34 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior (cl. Item (b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. Item (b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino (cl. Item (a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 52,6 mi | 89,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,4 mi | 10,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5.119,03 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 49,72 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.997.856,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Sinai Asset Brasil Ltda.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Afinz Sinai Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Afinz Sinai Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Afinz Sinai Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Afinz Sinai Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Afinz Sinai Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Afinz Sinai Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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