AF Invest Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
60.077.386/0001-61 · ISIN BR0NZUCTF003 / BRAFHFCTF001 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
Razão social na CVM: AF Invest Real Estate Multiestrategia
O AF Invest Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Daycoval S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 50.897.356,41 e valor patrimonial da cota de R$ 10,18 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1.594 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,18% em agosto de 2026.
Este fundo teve 2 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 10,18 | 1,18% | 1.594 |
| jul/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 10,21 | 2,14% | 1.266 |
| jun/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 10,28 | 1,27% | 1.081 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 51,1 mi | R$ 10,22 | 1,27% | 1.021 |
| abr/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 10,24 | 1,17% | 916 |
| mar/2026 | R$ 51,2 mi | R$ 10,23 | 0,00% | 856 |
| fev/2026 | R$ 51,0 mi | R$ 10,21 | 0,00% | 782 |
| jan/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 10,19 | 1,32% | 647 |
| dez/2025 | R$ 51,2 mi | R$ 10,24 | 1,28% | 526 |
| nov/2025 | R$ 50,9 mi | R$ 10,18 | 1,28% | 412 |
| out/2025 reapresentado | R$ 50,9 mi | R$ 10,18 | 1,29% | 336 |
| set/2025 | R$ 50,6 mi | R$ 10,11 | 1,28% | 254 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 19 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 7 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa | — | — | — | 11,22% | — |
| FII | — | — | — | 9,65% | — |
| Ação | — | — | — | 1,84% | — |
| Ação | — | — | — | 1,47% | — |
| FII | — | — | — | 0,34% | — |
| FII | — | — | — | 0,12% | — |
| CRI | 25F2703942 | ARTESANAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| CRI | 26E2464853 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| CRI | 19B0177968 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| CRI | 22I1423539 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| CRI | 20K0777893 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| CRI | 25J2486442 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 6 das 19 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — mai/2026
- versão 4 — out/2025
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: AF Invest Real Estate Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do AF Invest Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do AF Invest Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o AF Invest Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do AF Invest Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
O AF Invest Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do AF Invest Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do AF Invest Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada na B3?
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