TOMÉ.
FIDC

Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

58.615.962/0001-35 · adm. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda

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PL · ago/2026
R$ 8,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
4
reapresentações
0

O Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Hinov Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 8.260.650,77 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 8,3 miR$ 7,3 mi0,0%R$ 0,004
jul/2026R$ 7,2 miR$ 6,9 mi0,0%R$ 0,004
jun/2026R$ 5,9 miR$ 5,7 mi0,0%R$ 0,004
mai/2026R$ 5,8 miR$ 4,6 mi0,0%R$ 0,004
abr/2026R$ 3,9 miR$ 3,8 mi0,0%R$ 0,004
mar/2026R$ 3,5 miR$ 3,5 mi0,0%R$ 0,004

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Concentração máxima por devedor (sacado) (cl. Artigo 38º, caput)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por devedor (sacado) para classes de investidores qualificados (cl. Artigo 38º, Parágrafo 1º)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 7,3 mi87,5%
Disponibilidades (caixa)R$ 1,0 mi12,5%
Outros recebíveis/ativosR$ 1.743,170,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

AGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSCS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSIF-AÇOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAPOTENCIAL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBi5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAMATTEH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 8.260.650,77 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
A gestão do Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é de Hinov Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Advanced II Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios é 58.615.962/0001-35.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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