TOMÉ.
FIDC

Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

46.557.432/0001-07 · ISIN BR0D1RCTF008 / BR0D1RCTF016 · adm. ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · set/2026
R$ 4,5 mi
parcelas inad. / PL
49,4%
cotistas
17
reapresentações
21

O Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.520.372,57 na competência de setembro de 2026, alta de +56694,6% em relação a setembro de 2025 (R$ 7.959,16). O fundo informou 17 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 2.234.044,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 49,4% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 222 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
set/2026R$ 4,5 miR$ 0,1 mi49,4%R$ 4,2 mi17
ago/2026R$ 4,4 miR$ 0,1 mi49,6%R$ 4,2 mi17
jul/2026R$ 4,4 miR$ 0,1 mi50,6%R$ 4,2 mi17
jun/2026R$ 4,3 miR$ 0,1 mi49,9%R$ 2,3 mi17
mai/2026R$ 4,3 miR$ 0,2 mi49,5%R$ 4,2 mi17
abr/2026R$ 4,2 miR$ 0,2 mi56,0%R$ 2,1 mi18
mar/2026R$ 4,2 miR$ 0,3 mi55,8%R$ 2,1 mi18
fev/2026 reapresentadoR$ 4,2 miR$ 0,1 mi55,7%R$ 2,3 mi17
jan/2026R$ 0,1 miR$ 0,2 mi2322,8%R$ 2,3 mi17
dez/2025R$ 0,1 miR$ 0,2 mi2248,5%R$ 2,4 mi17
nov/2025R$ 51.461,13R$ 0,2 mi4631,1%R$ 2,4 mi17
out/2025R$ 68.372,62R$ 0,2 mi3533,1%R$ 2,4 mi17

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2026

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 79 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 23 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

21 no total

Mediana de 222 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 47,6% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite de Concentração por Devedor e coobrigados (Grupo Econômico) (cl. 5.25)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Mínimo Sênior (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 4.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 4,5 mi96,5%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 91.586,602,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 38.822,860,8%
Títulos públicos federaisR$ 31.893,200,7%
Valores mobiliários (total)R$ 943,140,0%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINOCDI + 7,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 494603)
MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino V100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 590426)
MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino ICDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 545808)
MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino IICDI + 6,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 545808)
MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino IIICDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 545808)
MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino IVCDI + 6,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 545808)
SENIOR · 1ª Série SêniorCDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 494603)
SUBORDINADACDI + 5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 674214)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 357.428,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

180 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de set/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFRAM CAPITAL CONSORTIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSLAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIALFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 4.520.372,57 na competência de setembro de 2026.
Quem administra o Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
O Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 2.234.044,24 (49,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de setembro de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 21 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2026.
Qual o CNPJ do Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Acelera Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 46.557.432/0001-07.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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