Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
64.009.180/0001-55 · ISIN BR0RCDCTF009 / BR0RCDCTF017 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 132.453.876,96 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 18 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 64.210.307,82 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 48,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 132 mi | R$ 133 mi | 48,5% | R$ 100 mi | 18 |
| jul/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 34,1% | R$ 62,5 mi | 18 |
| jun/2026 | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 32,0% | R$ 41,4 mi | 18 |
| mai/2026 | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 19,5% | R$ 39,7 mi | 18 |
| abr/2026 | R$ 92,5 mi | R$ 92,5 mi | 13,9% | R$ 22,1 mi | 16 |
| mar/2026 | R$ 83,4 mi | R$ 83,6 mi | 15,4% | R$ 9,2 mi | 16 |
| fev/2026 | R$ 32,6 mi | R$ 32,7 mi | 12,9% | R$ 69.591,24 | 7 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 4,2 mi | R$ 4,1 mi | 9,7% | R$ 79.232,77 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Atraso Over 90 máximo (Evento de Avaliação) (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 12.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 132 mi |
| Diferença | +R$ 131 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Mezanino mínimo (cl. 5.16)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 5.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 121 mi | 90,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11,2 mi | 8,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,0 mi | 0,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.918,78 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.197.998,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Polígono Capital Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Zili Consig CLT - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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