Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
34.691.362/0001-98 · ISIN BR09GMCTF003 / BR09GMCTF011 · adm. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ello Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 85.949.266,31 na competência de agosto de 2026, queda de −23,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 111.959.957,55). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 19.715.491,43 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 22,9% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 85,9 mi | R$ 86,8 mi | 22,9% | R$ 11,3 mi | 4 |
| jul/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 90,6 mi | 15,8% | R$ 6,2 mi | 4 |
| jun/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 91,5 mi | 8,7% | R$ 4,0 mi | 4 |
| mai/2026 | R$ 90,5 mi | R$ 91,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 89,8 mi | R$ 90,2 mi | 1,1% | R$ 1,8 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 87,4 mi | R$ 88,0 mi | 1,0% | R$ 1,7 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 85,6 mi | R$ 86,0 mi | 1,0% | R$ 1,7 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 86,8 mi | R$ 87,5 mi | 2,3% | R$ 2,1 mi | 3 |
| dez/2025 | R$ 90,6 mi | R$ 92,0 mi | 4,5% | R$ 2,8 mi | 3 |
| nov/2025 | R$ 94,0 mi | R$ 94,5 mi | 7,4% | R$ 1,3 mi | 3 |
| out/2025 | R$ 94,6 mi | R$ 93,4 mi | 7,4% | R$ 0,7 mi | 3 |
| set/2025 | R$ 111 mi | R$ 107 mi | 2,2% | R$ 0,4 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. 38)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia / Índice de Subordinação (cl. Quadro Resumo)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Garantia / Índice de Subordinação (cl. Quadro Resumo)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Remuneração da Administração Fiduciária (cl. Quadro Resumo)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 43,7 mi | 50,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 33,3 mi | 38,4% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 9,7 mi | 11,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.913,17 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 98,55 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ello Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: BGM Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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