TOMÉ.
FII

XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII

52.357.468/0001-31 · ISIN BRXPHFCTF002 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · ago/2026
R$ 345 mi
valor da cota (VPC)
R$ 9,49
DY do mês · ago/2026
1,06%
cotistas
11.608

O XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 344.835.736,72 e valor patrimonial da cota de R$ 9,49 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 11.608 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,06% em agosto de 2026.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
ago/2026R$ 345 miR$ 9,491,06%11.608
jul/2026R$ 343 miR$ 9,431,06%11.653
jun/2026R$ 341 miR$ 9,371,05%11.472
mai/2026R$ 347 miR$ 9,541,04%11.576
abr/2026R$ 349 miR$ 9,621,04%9.723
mar/2026R$ 349 miR$ 9,621,03%9.630
fev/2026R$ 351 miR$ 9,661,04%9.552
jan/2026R$ 350 miR$ 9,641,04%9.617
dez/2025R$ 350 miR$ 9,641,03%9.650
nov/2025R$ 352 miR$ 9,681,04%9.403
out/2025R$ 349 miR$ 9,611,04%9.339
set/2025R$ 348 miR$ 9,581,04%9.252

A carteira que o gestor publica

Relatório Gerencial de ago/2026 — 29 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 17 estão no chat.

AtivoCódigo B3Emissor (B3)Agente fiduciário (B3)% do PL% da emissão
LEROY MERLIN24B1276268BARI SECURITIZADORA S.A.OLIVEIRA TRUST DTVM6,59%—
ASSAÍ BTS24A2246360BARI SECURITIZADORA S.A.OLIVEIRA TRUST DTVM6,40%—
CSN BTS23D1515316OPEA SECURITIZADORA S/AOLIVEIRA TRUST DTVM S/A5,78%—
GPA GARE23F2426912OPEA SECURITIZADORA S/AOLIVEIRA TRUST DTVM S/A4,45%—
JK SQUARE25F8639014OPEA SECURITIZADORA S/AOLIVEIRA TRUST DTVM S/A4,36%—
MRV EMCASH24C1990828OPEA SECURITIZADORA S/AVORTX DTVM S.A.3,92%—
BRASIL TERRENOS BURITI23H1074707RIZA SECURITIZADORA S.A.VORTX DTVM S.A.3,81%—
GAV PORTO 224C1690314RIZA SECURITIZADORA S.A.VORTX DTVM S.A.3,60%—
CRI CPLG11 |21H0697914RIZA SECURITIZADORA S.A.VORTX DTVM S.A.3,40%—
FGR JARDINS24I2268708CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOOLIVEIRA TRUST DTVM S/A3,25%—
VCA I26A2508177CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOVORTX DTVM S.A.2,72%—
MATEUS TRX25L4153713BARI SECURITIZADORA S.A.OLIVEIRA TRUST DTVM SA2,34%—

O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Dentro das Demonstrações Financeiras

123 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII?
O XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII declarou patrimônio líquido de R$ 344.835.736,72 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII?
O XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII declarou rendimento no mês (dividend yield) de 1,06% em agosto de 2026.
Quem administra o XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII?
O XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII é administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.
Quem faz a gestão do XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII?
A gestão do XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII é de XP Vista Asset Management Ltda.
O XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII na base do Tomé.
Qual o CNPJ do XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII?
O CNPJ do XP Hedge Fund Fundo de Investimento Imobiliário - FII é 52.357.468/0001-31.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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