TOMÉ.
FII

XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII

65.600.446/0001-00 · ISIN BR0ROZCTF007 / BR0ROZCTF015 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.

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PL · ago/2026
R$ 882 mi
valor da cota (VPC)
R$ 98,99
DY do mês · ago/2026
0,97%
cotistas
2

O XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 881.507.197,29 e valor patrimonial da cota de R$ 98,99 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,97% em agosto de 2026.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
ago/2026R$ 882 miR$ 98,990,97%2
jul/2026R$ 886 miR$ 99,501,23%2
jun/2026R$ 892 miR$ 100,181,23%2
mai/2026R$ 897 miR$ 100,781,38%2
abr/2026R$ 897 miR$ 100,751,05%2

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII?
O XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII declarou patrimônio líquido de R$ 881.507.197,29 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII?
O XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,97% em agosto de 2026.
Quem administra o XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII?
O XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII é administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.
Quem faz a gestão do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII?
A gestão do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII é de XP Vista Asset Management Ltda.
O XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII na base do Tomé.
Qual o CNPJ do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII?
O CNPJ do XP Habitat Renda Imobiliária II Master FII é 65.600.446/0001-00.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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