XP Crédito Estruturado 360 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
27.227.796/0001-76 · ISIN BRXPT5CTF006 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O XP Crédito Estruturado 360 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de XP Vista Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 581.137.102,52 na competência de agosto de 2026, queda de −7,7% em relação a agosto de 2025 (R$ 629.443.150,05). O fundo informou 2.779 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.546.551,80 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 183 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 581 mi | R$ 589 mi | 1,8% | R$ 4,2 mi | 2.779 |
| jul/2026 | R$ 595 mi | R$ 599 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.832 |
| jun/2026 | R$ 601 mi | R$ 603 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.889 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 614 mi | R$ 614 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.922 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 616 mi | R$ 618 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.966 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 620 mi | R$ 622 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.996 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 621 mi | R$ 622 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.038 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 624 mi | R$ 625 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.075 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 629 mi | R$ 630 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.114 |
| nov/2025 | R$ 627 mi | R$ 629 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.145 |
| out/2025 reapresentado | R$ 626 mi | R$ 629 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.153 |
| set/2025 reapresentado | R$ 624 mi | R$ 627 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3.200 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 63 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 126 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 183 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 429 mi | 72,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 108 mi | 18,4% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 45,5 mi | 7,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 6,3 mi | 1,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.006,73 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: XP Vista Asset Management Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do XP Crédito Estruturado 360 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o XP Crédito Estruturado 360 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do XP Crédito Estruturado 360 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O XP Crédito Estruturado 360 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O XP Crédito Estruturado 360 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do XP Crédito Estruturado 360 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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