TOMÉ.
FIDC

VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado

43.143.355/0001-42 · ISIN BR0D13CTF004 / BR0D13CTF012 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 68,5 mi
parcelas inad. / PL
27,8%
cotistas
2
reapresentações
4

O VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 68.548.566,98 na competência de agosto de 2026, alta de +21,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 56.465.456,97). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 19.033.405,36 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 27,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em outubro de 2023), com mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 68,5 miR$ 59,4 mi27,8%R$ 8,2 mi2
jul/2026R$ 67,3 miR$ 64,7 mi29,1%R$ 8,7 mi2
jun/2026R$ 63,7 miR$ 61,1 mi116,3%R$ 66,1 mi2
mai/2026R$ 60,1 miR$ 55,5 mi121,1%R$ 64,8 mi2
abr/2026R$ 63,9 miR$ 59,7 mi115,0%R$ 65,3 mi2
mar/2026R$ 61,8 miR$ 59,6 mi115,1%R$ 62,8 mi2
fev/2026R$ 58,4 miR$ 55,2 mi115,3%R$ 60,4 mi2
jan/2026R$ 63,1 miR$ 59,6 mi103,3%R$ 54,6 mi2
dez/2025R$ 59,8 miR$ 56,0 mi103,7%R$ 52,8 mi2
nov/2025R$ 56,9 miR$ 55,8 mi104,7%R$ 51,3 mi2
out/2025R$ 54,8 miR$ 52,9 mi105,1%R$ 49,2 mi2
set/2025R$ 58,1 miR$ 57,6 mi96,9%R$ 47,6 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação out/2023

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 76 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2023

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 75 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.

Reapresentação ago/2023

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 87 campo(s) · corrigido em 81 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2022

risco não subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 81 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 35 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido médio mínimo da Classe (cl. 10.3)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Subordinação Mínima (cl. não identificada)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 13.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 13.4)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 55,1 mi78,4%
Outros recebíveis/ativosR$ 9,2 mi13,0%
Valores mobiliários (total)R$ 4,1 mi5,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 1,7 mi2,4%
Títulos públicos federaisR$ 0,2 mi0,3%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 11.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

105 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGSEGURO IFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY IEB VESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAÁGUA MARINHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSSTZ FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CORPORATIVOSFIDC DE RESP LIMITADA REDE DE POSTOS MONTE CARLO

Perguntas frequentes

Qual o PL do VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declarou patrimônio líquido de R$ 68.548.566,98 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
A gestão do VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é de Polígono Capital Ltda.
O VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O informe do VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado declara R$ 19.033.405,36 (27,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Sim: o VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em outubro de 2023.
Qual o CNPJ do VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O CNPJ do VLTZ I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é 43.143.355/0001-42.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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