Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
41.081.374/0001-66 · ISIN BRVCRICTF007 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Razão social na CVM: Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário
O Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 196.332.538,25 e valor patrimonial da cota de R$ 9,56 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 12.348 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,00% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 196 mi | R$ 9,56 | 1,00% | 12.348 |
| jul/2026 | R$ 196 mi | R$ 9,53 | 1,01% | 12.545 |
| jun/2026 | R$ 194 mi | R$ 9,45 | 1,00% | 12.676 |
| mai/2026 | R$ 196 mi | R$ 9,53 | 1,00% | 12.810 |
| abr/2026 | R$ 196 mi | R$ 9,54 | 0,94% | 12.996 |
| mar/2026 | R$ 196 mi | R$ 9,53 | 0,94% | 13.104 |
| fev/2026 | R$ 196 mi | R$ 9,55 | 0,94% | 13.222 |
| jan/2026 | R$ 196 mi | R$ 9,53 | 0,95% | 13.304 |
| dez/2025 | R$ 195 mi | R$ 9,50 | 1,01% | 13.388 |
| nov/2025 | R$ 194 mi | R$ 9,44 | 0,96% | 13.533 |
| out/2025 | R$ 193 mi | R$ 9,40 | 0,96% | 13.705 |
| set/2025 | R$ 193 mi | R$ 9,39 | 0,96% | 13.852 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 28 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 16 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Superfrio | 21E0407330 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 5,30% | 14,00% |
| Maqcampo | 22E1056953 | OPEA SECURITIZADORA S/A | PENTAGONO DTVM SA | 4,70% | 3,05% |
| Martini Meat | 22F0930128 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | VORTX DTVM S.A. | 4,60% | 4,79% |
| Faro Energy | 23L0034761 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM | 3,70% | 2,25% |
| Manhattan | 20L0870667 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 3,40% | 8,65% |
| São Gonçalo | 19L0928585 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | PENTAGONO DTVM SA | 3,10% | 4,29% |
| Athon | 21G0864339 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 3,00% | 26,26% |
| Mateus AF | 23F1241818 | BARI SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM | 3,00% | 20,08% |
| Mateus Corp. | 22C1362141 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 2,80% | 0,68% |
| Bem Brasil | 21I0605705 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | VORTX DTVM S.A. | 2,50% | 1,96% |
| Helbor Toledo Ferrari | 24L2170982 | BARI SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 2,50% | 1,96% |
| ABMais | 25C3470318 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 2,40% | 11,75% |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Vinci Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
O Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Vinci Credit Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada na B3?
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