Vier K Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.407.746/0001-02 · ISIN BR0QQRCTF001 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Vier K Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Icon Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 52.563.809,66 na competência de agosto de 2026, alta de +18,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 44.198.958,06). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 52,6 mi | R$ 52,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jul/2026 | R$ 51,9 mi | R$ 51,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 51,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 50,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 49,7 mi | R$ 49,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 48,8 mi | R$ 48,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 48,1 mi | R$ 48,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 47,5 mi | R$ 47,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 46,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 46,2 mi | R$ 46,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 45,6 mi | R$ 45,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 44,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima em DC originados/cedidos por Administrador/Gestor/partes relacionadas (cl. 4.14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de Direitos Creditórios Inadimplidos por Devedor (cl. 4.8)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 13.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 52,6 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9.630,33 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Icon Capital Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Vier K Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Vier K Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Vier K Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Vier K Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Vier K Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Vier K Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Vier K Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Vier K Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →