Veridium Structured Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
65.953.190/0001-07 · ISIN BR0S2KCTF004 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Veridium Structured Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de D3F Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.289.708,19 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 170.741,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 9,3 mi | R$ 9,2 mi | 1,8% | R$ 33.056,02 | 3 |
| jul/2026 | R$ 9,1 mi | R$ 8,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 6,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 48.769,44 | R$ 55.769,44 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio líquido médio diário mínimo da Classe (cl. 16.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 9,3 mi |
| Diferença | +R$ 8,3 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,5 mi | 81,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 18,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 85.042,01 | 0,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.600,43 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: D3F Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Veridium Structured Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Veridium Structured Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Veridium Structured Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Veridium Structured Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Veridium Structured Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Veridium Structured Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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