TOMÉ.
FIDC

Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada

66.148.387/0001-36 · ISIN BR0TGYCTF002 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · ago/2026
R$ 101 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Vega Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 101.373.592,34 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026R$ 101 miR$ 101 mi0,0%R$ 0,001
jul/2026R$ 98,9 miR$ 98,9 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026R$ 97,2 miR$ 97,2 mi0,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 71,2 miR$ 71,2 mi0,0%R$ 0,001
abr/2026R$ 48,1 miR$ 48,1 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 12.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 36,7 mi36,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 35,4 mi34,9%
Cotas de outros FIDCR$ 17,8 mi17,6%
Operações compromissadasR$ 11,5 mi11,3%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSMT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADADIRETTO CLT ICRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVW1 CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAOLIVER CRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
O Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 101.373.592,34 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
O Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
A gestão do Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada é de Vega Asset Management Ltda.
O Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada tem inadimplência?
O informe do Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada?
O CNPJ do Vega Special Opportunities Global FI em Direitos Creditórios NÃO Padronizados Resp Limitada é 66.148.387/0001-36.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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