Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada
34.197.811/0001-46 · ISIN BRVGIPCTF002 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
Razão social na CVM: Valora CRI FII RL
O Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.070.325.205,30 e valor patrimonial da cota de R$ 90,80 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 81.504 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 90,80 | 0,00% | 81.504 |
| jul/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 90,65 | 0,00% | 82.245 |
| jun/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 90,38 | 0,00% | 83.278 |
| mai/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 91,40 | 0,00% | 83.612 |
| abr/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 91,64 | 0,00% | 84.010 |
| mar/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 91,18 | 0,00% | 84.102 |
| fev/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 91,50 | 0,00% | 84.374 |
| jan/2026 | R$ 1,1 bi | R$ 90,93 | 0,00% | 84.239 |
| dez/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 90,33 | 0,00% | 84.201 |
| nov/2025 | R$ 1,1 bi | R$ 90,49 | 0,00% | 84.451 |
| out/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 88,86 | 0,00% | 83.717 |
| set/2025 | R$ 1,0 bi | R$ 88,70 | 0,00% | 84.310 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de set/2025 — 43 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 31 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI São Gonçalo | 19L0928585 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | PENTAGONO DTVM SA | — | — |
| CRI SER | 19L0932719 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| CRI JSL Ribeira | 20A0977906 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| CRI JSL Ribeira | 20A0978038 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| CRI GPA 79S | 20E0031084 | — | — | — | — |
| CRI GPA 83S | 20G0703083 | BARI SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| CRI General | 20G0800227 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| CRI AR Terrenos | 20I0747905 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| CRI Manhattan | 20L0870667 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| CRI Raposo | 21A0859622 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | — | — |
| CRI Tecnisa | 21B0544455 | — | — | — | — |
| CRI Socicam | 21C0640785 | REIT SECURITIZADORA S/A | GDC PARTNERS DTVM LTDA | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 43 das 43 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada?
O Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Valora CRI Índice de Preço Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada na B3?
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