Turbi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
59.118.969/0001-04 · ISIN BR0NBLCTF003 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Turbi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 135.550.761,25 na competência de agosto de 2026, queda de −11,8% em relação a agosto de 2025 (R$ 153.760.264,62). O fundo informou 5.180 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 136 mi | R$ 138 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.180 |
| jul/2026 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.179 |
| jun/2026 | R$ 136 mi | R$ 137 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.186 |
| mai/2026 | R$ 135 mi | R$ 137 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.195 |
| abr/2026 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.211 |
| mar/2026 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.215 |
| fev/2026 | R$ 152 mi | R$ 154 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.237 |
| jan/2026 | R$ 152 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.254 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.258 |
| nov/2025 | R$ 152 mi | R$ 155 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.254 |
| out/2025 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.252 |
| set/2025 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5.250 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 31 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 14.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 14.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 137 mi | 99,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 14.057,72 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 39.725.334,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Turbi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Turbi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Turbi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Turbi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Turbi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Turbi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Turbi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Turbi Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios →