Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
17.870.926/0001-30 · ISIN BRVOTSCTF007 · adm. BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Banco Bradesco S.A.
Razão social na CVM: Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário
O Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 74.550.011,67 e valor patrimonial da cota de R$ 90,05 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 547 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,33% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 74,6 mi | R$ 90,05 | 1,33% | 547 |
| jul/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 90,21 | 0,00% | 538 |
| jun/2026 | R$ 75,2 mi | R$ 90,78 | 1,32% | 537 |
| mai/2026 | R$ 75,9 mi | R$ 91,73 | 1,31% | 534 |
| abr/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 92,44 | 0,00% | 534 |
| mar/2026 | R$ 77,1 mi | R$ 93,09 | 0,00% | 531 |
| fev/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 93,61 | 0,00% | 532 |
| jan/2026 | R$ 77,6 mi | R$ 93,75 | 0,00% | 545 |
| dez/2025 | R$ 77,2 mi | R$ 93,22 | 0,00% | 546 |
| nov/2025 | R$ 77,1 mi | R$ 93,14 | 0,68% | 546 |
| out/2025 | R$ 76,8 mi | R$ 92,78 | 0,67% | 547 |
| set/2025 | R$ 76,3 mi | R$ 92,21 | 0,84% | 557 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 15 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 3 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| BAIT | 21I0566602 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 6,52% | 3,04% |
| Lar Cooperativa | 22L1258273 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 6,21% | 3,53% |
| CRI JCC Iguatemi Mez. | 19I0737681 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | PENTAGONO DTVM SA | 5,25% | 4,31% |
| KWP - GD | 22K1685406 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM | 5,09% | 8,07% |
| CRI Construtora JL | 25F0062988 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 5,07% | 3,08% |
| Lote 5 | 24B1573243 | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | VORTX DTVM S.A. | 4,99% | 3,94% |
| GPA | 20L0687041 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 4,83% | 4,36% |
| Amparo | 17A0060699 | B SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,67% | 9,95% |
| LOG CP 2 | 23F0012002 | OPEA SECURITIZADORA S/A | PENTAGONO DTVM SA | 2,77% | 0,83% |
| CRI JCC Iguatemi Sr. | 19I0737680 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | PENTAGONO DTVM SA | 2,62% | 0,69% |
| CRI Fibra Experts | 25F2199910 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 2,58% | 2,79% |
| CONX | 21G0688208 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 2,47% | 1,84% |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.
O que mudou depois de entregue
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante: Banco Bradesco S.A.
- Auditor: Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Tivio Securities Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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