Taurus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.304.046/0001-60 · ISIN BR0MB3CTF007 · adm. Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários · custodiante Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários
O Taurus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários, com gestão de Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 110.362.766,09 na competência de agosto de 2026, alta de +14,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 96.755.533,70). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 110 mi | R$ 88,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 109 mi | R$ 87,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 108 mi | R$ 85,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 107 mi | R$ 84,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 106 mi | R$ 83,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 105 mi | R$ 106 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 104 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 103 mi | R$ 103 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 100 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 99,3 mi | R$ 99,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 98,0 mi | R$ 98,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido médio diário mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 16.2)
cumpre| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 110 mi |
| Diferença | +R$ 109 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 4.10)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Júnior mínimo (cl. 4.15)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação mínimo (cl. 4.10)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe ago/2026 | 100,0% |
| Diferença | +80,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 88,1 mi | 79,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22,7 mi | 20,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 564,50 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários
- Gestor: Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: Master S/A Corretora de Cambio, Títulos e Valores Mobiliários
- Auditor: UHY Bendoraytes & CIA Auditores Independentes
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 18 de novembro de 2025. Hoje a casa se chama Master S/A CCTVM. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Taurus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Taurus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Taurus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Taurus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Taurus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Taurus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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