Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi
32.302.284/0001-67 · ISIN BR0C14CTF004 / BR0C14CTF012 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 236.678.236,33 na competência de agosto de 2026, alta de +43,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 164.469.367,21). O fundo informou 16 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 29.661.805,86 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 12,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 40 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 915 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 237 mi | R$ 226 mi | 12,5% | R$ 24,7 mi | 16 |
| jul/2026 | R$ 233 mi | R$ 224 mi | 14,2% | R$ 24,6 mi | 16 |
| jun/2026 | R$ 217 mi | R$ 210 mi | 12,6% | R$ 24,8 mi | 16 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 199 mi | R$ 192 mi | 12,5% | R$ 25,0 mi | 16 |
| abr/2026 | R$ 197 mi | R$ 191 mi | 15,3% | R$ 24,8 mi | 16 |
| mar/2026 | R$ 214 mi | R$ 204 mi | 14,5% | R$ 26,8 mi | 16 |
| fev/2026 | R$ 232 mi | R$ 229 mi | 13,2% | R$ 26,9 mi | 16 |
| jan/2026 | R$ 249 mi | R$ 248 mi | 11,8% | R$ 27,0 mi | 16 |
| dez/2025 | R$ 245 mi | R$ 244 mi | 11,7% | R$ 27,2 mi | 16 |
| nov/2025 | R$ 242 mi | R$ 247 mi | 11,8% | R$ 27,1 mi | 16 |
| out/2025 | R$ 232 mi | R$ 232 mi | 12,1% | R$ 27,2 mi | 16 |
| set/2025 | R$ 226 mi | R$ 227 mi | 11,8% | R$ 27,2 mi | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 351 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 379 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 3 versões · 6 campo(s) · corrigido em 414 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
40 no totalMediana de 915 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Devedor ou coobrigado (cl. 5.17)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho de avaliação / evento (cl. 16.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio Líquido diário mínimo (gatilho de liquidação) (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Subordinação Mínima da Classe (cl. 12.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma não fecha com o ativo declarado
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 131 mi | 55,3% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 84,6 mi | 35,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 21,4 mi | 9,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11,7 mi | 4,9% |
| CDB | R$ 8,6 mi | 3,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 39.866,50 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 3,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1149830) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi?
Quem administra o Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi?
Quem faz a gestão do Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi?
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O Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Solis Warehouse Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial - Responsabilidade Limi?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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