SG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
29.720.582/0001-62 · ISIN BR0D4JCTF009 / BR0D4JCTF017 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O SG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 209.399.777,41 na competência de agosto de 2026, alta de +38,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 151.540.055,85). O fundo informou 58 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 18.424.764,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 22 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 335 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 209 mi | R$ 202 mi | 8,8% | R$ 3,9 mi | 58 |
| jul/2026 | R$ 191 mi | R$ 188 mi | 8,8% | R$ 3,1 mi | 58 |
| jun/2026 | R$ 192 mi | R$ 186 mi | 7,0% | R$ 2,4 mi | 55 |
| mai/2026 | R$ 186 mi | R$ 181 mi | 6,4% | R$ 1,9 mi | 54 |
| abr/2026 | R$ 183 mi | R$ 177 mi | 4,6% | R$ 1,7 mi | 51 |
| mar/2026 | R$ 179 mi | R$ 177 mi | 8,7% | R$ 1,5 mi | 47 |
| fev/2026 | R$ 177 mi | R$ 174 mi | 4,4% | R$ 1,3 mi | 47 |
| jan/2026 | R$ 175 mi | R$ 165 mi | 2,8% | R$ 1,2 mi | 48 |
| dez/2025 | R$ 171 mi | R$ 165 mi | 3,7% | R$ 0,7 mi | 40 |
| nov/2025 | R$ 166 mi | R$ 164 mi | 4,0% | R$ 1,1 mi | 45 |
| out/2025 | R$ 163 mi | R$ 163 mi | 3,1% | R$ 1,1 mi | 46 |
| set/2025 | R$ 155 mi | R$ 153 mi | 3,7% | R$ 1,2 mi | 42 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 76 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
22 no totalMediana de 335 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 18,2% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação Mínima da Classe (definição) (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Cedente (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por sacado (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por sacado - exceção sacados especiais (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 152 mi | 72,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 33,1 mi | 15,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 17,0 mi | 8,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,2 mi | 2,5% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2,5 mi | 1,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino nº 1 | DI + 5,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 771977) |
| SENIOR · 7ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 771977) |
| SENIOR · 8ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 771977) |
| SENIOR · 9ª Série de Cotas Seniores | DI + 4,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 771977) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 42.023.392,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o SG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do SG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O SG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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