SET Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
58.325.399/0001-60 · ISIN BR0MQRCTF000 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O SET Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Arandu Portfolio Solutions Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 15.793.982,58 na competência de agosto de 2026, queda de −92,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 197.599.785,56). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 257.367,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 15,2 mi | 1,6% | R$ 13.203,03 | 1 |
| jul/2026 | R$ 16,2 mi | R$ 14,8 mi | 0,1% | R$ 13.190,05 | 1 |
| jun/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 15,3 mi | 10,6% | R$ 3,3 mi | 2 |
| mai/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 10,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 10,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 4,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 9,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 4,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 17,8 mi | R$ 17,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 44,1 mi | R$ 45,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 79,1 mi | R$ 75,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 8,6 mi | 54,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,2 mi | 32,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 9,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 3,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 310,17 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 8.776.574,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Arandu Portfolio Solutions Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SET Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o SET Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do SET Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O SET Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O SET Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SET Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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