Root General Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
29.800.237/0001-39 · ISIN BRCNVGCTF000 · adm. BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. · custodiante BNY Mellon Banco S.A.
O Root General Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., com gestão de Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 54.173.105,36 na competência de agosto de 2026, alta de +3,6% em relação a agosto de 2025 (R$ 52.266.561,89). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 25.285.559,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 46,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2024), com mediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 54,2 mi | R$ 54,9 mi | 46,7% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 48,0 mi | 58,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 47,9 mi | 58,1% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,7 mi | R$ 47,8 mi | 58,3% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 53,0 mi | R$ 53,1 mi | 52,5% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 52,8 mi | 52,7% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 53,8 mi | R$ 54,0 mi | 51,7% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 53,6 mi | R$ 53,7 mi | 51,9% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 53,5 mi | R$ 53,6 mi | 52,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 53,3 mi | R$ 53,4 mi | 52,2% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 52,2 mi | R$ 52,3 mi | 53,3% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 52,5 mi | 53,1% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 73 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 59.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 40,7 mi | 74,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,7 mi | 25,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,5 mi | 0,8% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 27.520,43 | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.482,38 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 104,95 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 5.500.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
- Gestor: Root Capital - Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: BNY Mellon Banco S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Root General Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Root General Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Root General Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Root General Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Root General Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Root General Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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