Riza Onyx FII
59.337.307/0001-25 · ISIN BR0NBVCTF002 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O Riza Onyx FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 56.552.078,36 e valor patrimonial da cota de R$ 97,90 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 499 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em agosto de 2026.
Este fundo teve 2 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 56,6 mi | R$ 97,90 | 0,00% | 499 |
| jul/2026 | R$ 56,4 mi | R$ 97,72 | -0,00% | 499 |
| jun/2026 | R$ 56,2 mi | R$ 97,36 | 0,00% | 499 |
| mai/2026 | R$ 56,4 mi | R$ 97,64 | 0,00% | 501 |
| abr/2026 | R$ 56,4 mi | R$ 97,68 | -0,00% | 500 |
| mar/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 96,99 | 0,00% | 501 |
| fev/2026 | R$ 56,3 mi | R$ 97,40 | 0,00% | 501 |
| jan/2026 | R$ 56,0 mi | R$ 96,92 | 0,00% | 501 |
| dez/2025 | R$ 55,9 mi | R$ 96,70 | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 55,9 mi | R$ 96,83 | 0,00% | 502 |
| out/2025 | R$ 55,8 mi | R$ 96,63 | 0,00% | 502 |
| set/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 97,88 | 0,00% | 502 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de jul/2026 — 15 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 3 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI | Cooperativa Órigo | Mar | 21B0117468 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 8,77% | 7,73% |
| FII | Riza Terrax Institucional | — | — | — | 7,49% | — |
| CRI | Direcional Engenharia | | 24D5109919 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 7,09% | 5,49% |
| CRI | Direcional Engenharia | Dez | 26D0013001 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 6,69% | 8,70% |
| CRI | Genial Energia Dez 2036 | 23J1759477 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 6,64% | 6,42% |
| CRI | Moura Dubeux Cais Avenida | Set 2030 | 26F3804253 | LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | VORTX DTVM S.A. | 6,15% | 4,76% |
| CRI | AXS | Jun 2037 | 23F0046476 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 5,95% | 2,33% |
| FII | Lago da Pedra | | — | — | — | 5,93% | — |
| CRI | MRV Engenharia | Mar | 24L0007474 | TRUE SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 5,56% | 1,32% |
| CRI | Construtora Tenda | Nov | 24K1682437 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 5,40% | 7,49% |
| CRI Sub | Nm Ksm Log | Out | 25J2375938 | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 5,34% | 4,63% |
| FII | Riza Ponte da Liberdade | — | — | — | 4,43% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 4 das 15 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — mai/2025, mar/2025
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Riza Allocation Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Riza Onyx FII?
Qual o dividend yield do Riza Onyx FII?
Quem administra o Riza Onyx FII?
Quem faz a gestão do Riza Onyx FII?
O Riza Onyx FII já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Riza Onyx FII?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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