Riza Kratos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
66.814.473/0001-30 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
O Riza Kratos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., com gestão de Riza Direct Lending Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 14.215.616,45 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 26 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 14,2 mi | R$ 15,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| jul/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 11,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 11,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 11,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,0 mi | 79,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 3,1 mi | 20,2% |
| Outros ativos de renda fixa | R$ 0,1 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 2.850,63 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Série da 2ª Emissão | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1295269) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Riza Direct Lending Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Riza Kratos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Riza Kratos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Riza Kratos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Riza Kratos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Riza Kratos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Riza Kratos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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