REC ONE FII
60.127.177/0001-85 · ISIN BR0NQ4CTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O REC ONE FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Declarou patrimônio líquido de R$ 56.062.638,52 e valor patrimonial da cota de R$ 9,73 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 455 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em agosto de 2026.
Este fundo teve 7 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 56,1 mi | R$ 9,73 | 0,00% | 455 |
| jul/2026 | R$ 55,9 mi | R$ 9,71 | 0,00% | 455 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 55,8 mi | R$ 9,69 | 0,00% | 456 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 56,3 mi | R$ 9,78 | 0,00% | 456 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 56,6 mi | R$ 9,82 | 0,00% | 456 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 56,7 mi | R$ 9,84 | 0,00% | 456 |
| fev/2026 | R$ 56,5 mi | R$ 9,81 | 0,00% | 456 |
| jan/2026 | R$ 56,3 mi | R$ 9,77 | 0,00% | 456 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 56,3 mi | R$ 9,76 | 0,00% | 456 |
| nov/2025 | R$ 56,6 mi | R$ 9,83 | 0,00% | 456 |
| out/2025 | R$ 57,1 mi | R$ 9,90 | 0,00% | 456 |
| set/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 9,87 | 0,00% | 456 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 14 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 2 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 22I1423539 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 9,80% | — |
| — | 24J2335548 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 9,80% | — |
| — | 24L2827437 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | VORTX DTVM S.A. | 9,70% | — |
| — | 24L1786760 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 9,70% | — |
| — | 22L1607693 | BARI SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 9,20% | — |
| — | 22E0891023 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 9,20% | — |
| — | 23L2279298 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM | 8,20% | — |
| — | 24I1243199 | COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 7,70% | — |
| — | 19I0739560 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 7,70% | — |
| — | 19E0299199 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 6,30% | — |
| — | 19B0177968 | RIZA SECURITIZADORA S.A. | VORTX DTVM S.A. | 3,30% | — |
| — | 23F1241818 | BARI SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM | 2,30% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — jun/2026, mai/2026, abr/2026, mar/2026, dez/2025, ago/2025, mai/2025
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: REC Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
- Auditor: Pricewaterhouse Auditores Independes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do REC ONE FII?
Qual o dividend yield do REC ONE FII?
Quem administra o REC ONE FII?
Quem faz a gestão do REC ONE FII?
O REC ONE FII já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do REC ONE FII?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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