TOMÉ.
FII · RMBS11

REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada

58.366.499/0001-35 · ISIN BR0000CTF004 / BRRMBSCTF007 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Razão social na CVM: REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII Resp Ltda.

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PL · ago/2026
R$ 21,1 mi
valor da cota (VPC)
R$ 8,32
DY do mês · ago/2026
0,97%
cotistas
4.393

O REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 21.095.028,97 e valor patrimonial da cota de R$ 8,32 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 4.393 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,97% em agosto de 2026.

Este fundo teve 1 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
ago/2026R$ 21,1 miR$ 8,320,97%4.393
jul/2026R$ 20,8 miR$ 8,221,14%4.503
jun/2026R$ 24,0 miR$ 9,471,19%4.582
mai/2026R$ 24,2 miR$ 9,561,19%4.705
abr/2026R$ 24,3 miR$ 9,591,27%4.843
mar/2026R$ 24,3 miR$ 9,581,32%4.989
fev/2026R$ 24,4 miR$ 9,630,98%5.210
jan/2026R$ 24,3 miR$ 9,601,94%5.470
dez/2025R$ 0,8 miR$ 5,9017,23%1
nov/2025R$ 1,1 miR$ 8,64—1
out/2025R$ 1,1 miR$ 8,67—1
set/2025R$ 1,1 miR$ 8,71—1

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.

1 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
  • versão 2 — ago/2025

Dentro das Demonstrações Financeiras

30 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada?
O REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 21.095.028,97 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada?
O REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,97% em agosto de 2026.
Quem administra o REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada?
O REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada é administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada?
A gestão do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada é de REC Gestão de Recursos S.A.
O REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada é 58.366.499/0001-35.
Qual o ticker do REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada na B3?
O REC Master Fundo de CRI Cotas Amortizáveis FII - Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker RMBS11.

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