TOMÉ.
FII

REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII

52.355.496/0001-10 · ISIN BR0H4SCTF006 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2026
R$ 59,4 mi
valor da cota (VPC)
R$ 4,75
DY do mês · ago/2026
0,87%
cotistas
1.603

O REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 59.420.163,06 e valor patrimonial da cota de R$ 4,75 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1.603 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,87% em agosto de 2026.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
ago/2026R$ 59,4 miR$ 4,750,87%1.603
jul/2026R$ 58,3 miR$ 4,661,14%1.603
jun/2026R$ 62,3 miR$ 4,991,22%1.603
mai/2026R$ 63,6 miR$ 5,091,40%1.603
abr/2026R$ 63,8 miR$ 5,101,34%1.603
mar/2026R$ 63,5 miR$ 5,081,23%1.603
fev/2026R$ 63,9 miR$ 5,110,90%1.603
jan/2026R$ 63,6 miR$ 5,090,86%1.603
dez/2025R$ 74,7 miR$ 5,980,91%1.603
nov/2025R$ 75,3 miR$ 6,020,88%1.603
out/2025R$ 74,8 miR$ 5,990,95%1.603
set/2025R$ 74,4 miR$ 5,950,94%1.603

A carteira que o gestor publica

Relatório Gerencial de ago/2025 — 15 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 3 estão no chat.

AtivoCódigo B3Emissor (B3)Agente fiduciário (B3)% do PL% da emissão
—22C0509668OPEA SECURITIZADORA S/AOLIVEIRA TRUST DTVM S/A11,30%2,51%
—21C0663319RIZA SECURITIZADORA S.A.VORTX DTVM S.A.9,60%11,46%
—21I0892057OPEA SECURITIZADORA S/AOLIVEIRA TRUST DTVM S/A8,80%6,62%
—21D0546741OPEA SECURITIZADORA S/AVORTX DTVM S.A.8,50%10,03%
—20A0882847OPEA SECURITIZADORA S/APENTAGONO DTVM SA8,00%15,30%
—23L2248782COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOOLIVEIRA TRUST DTVM6,30%53,37%
—23L2243247TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.OLIVEIRA TRUST DTVM S/A6,20%14,30%
—23L1955395CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAOOLIVEIRA TRUST DTVM S/A5,90%12,82%
—24A2020350TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.OLIVEIRA TRUST DTVM5,20%37,61%
—23L2279298COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOOLIVEIRA TRUST DTVM5,10%7,66%
—21F0189140——3,40%—
—23F1829746COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAOOLIVEIRA TRUST DTVM S/A2,30%17,92%

O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 1 das 15 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Dentro das Demonstrações Financeiras

87 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII?
O REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII declarou patrimônio líquido de R$ 59.420.163,06 na competência de agosto de 2026.
Qual o dividend yield do REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII?
O REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,87% em agosto de 2026.
Quem administra o REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII?
O REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII é administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII?
A gestão do REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII é de REC Gestão de Recursos S.A.
O REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII na base do Tomé.
Qual o CNPJ do REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII?
O CNPJ do REC - Fami Fundo de CRI Cotas Amortizaveis - FII é 52.355.496/0001-10.

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