Real Time Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos
29.492.579/0001-39 · ISIN BR01DLCTF009 / BR01DLCTF025 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Finaxis S.A.
O Real Time Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 12.691.714,58 na competência de agosto de 2026, queda de −43,1% em relação a agosto de 2025 (R$ 22.321.465,86). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 7.208.026,43 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 56,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 96 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 12,7 mi | R$ 12,9 mi | 56,8% | R$ 16,0 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 12,3 mi | R$ 13,3 mi | 54,3% | R$ 15,8 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 18,2 mi | 36,3% | R$ 10,6 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 12,2 mi | R$ 12,6 mi | 60,7% | R$ 16,2 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 12,0 mi | 62,8% | R$ 16,4 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 12,2 mi | 59,1% | R$ 16,2 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 11,3 mi | R$ 12,5 mi | 63,2% | R$ 16,2 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 11,7 mi | R$ 12,1 mi | 58,8% | R$ 16,3 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 11,8 mi | R$ 12,2 mi | 63,4% | R$ 15,8 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 12,1 mi | 52,6% | R$ 15,5 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 11,6 mi | R$ 12,1 mi | 51,1% | R$ 15,3 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 12,2 mi | 49,9% | R$ 15,0 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 90 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 117 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: carteira por segmento · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 146 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 96 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 23.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 11,4 mi | 87,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 11,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 66.426,86 | 0,5% |
| Títulos públicos federais | R$ 35.879,85 | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 13.912,69 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª (segunda) Série da 1ª (primeira) Emissão | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1028187) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 3.952.305,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Finaxis S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Real Time Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem administra o Real Time Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
Quem faz a gestão do Real Time Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
O Real Time Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos tem inadimplência?
O Real Time Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Real Time Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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