Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.992.740/0001-39 · ISIN BR0AWKCTF008 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Arandu Gestão de Fundos Imobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 46.937.838,85 na competência de agosto de 2026, queda de −36,2% em relação a agosto de 2025 (R$ 73.563.789,59). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.325.020,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 77.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 46,9 mi | R$ 46,7 mi | 2,8% | R$ 0,00 | 2 |
| jul/2026 | R$ 50,0 mi | R$ 49,9 mi | 1,2% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 51,8 mi | 1,1% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 62,7 mi | R$ 62,9 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 66,5 mi | R$ 66,7 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 70,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 70,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 70,8 mi | R$ 70,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 70,9 mi | R$ 71,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 71,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 71,6 mi | R$ 71,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 76,6 mi | R$ 75,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 26 campo(s) · corrigido em 62 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 93 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 77.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 36,2 mi | 76,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,9 mi | 14,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,6 mi | 7,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 1,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 209,06 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Arandu Gestão de Fundos Imobiliários Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor: Audifactor Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Quasar Direct Lending II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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