Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
24.774.059/0001-03 · adm. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 52.828.527,66 na competência de agosto de 2026, alta de +33,4% em relação a agosto de 2025 (R$ 39.613.123,97). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 34.227.172,31 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 64,8% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 17.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 52,8 mi | R$ 56,8 mi | 64,8% | R$ 24,2 mi | 1 |
| jul/2026 | R$ 48,5 mi | R$ 40,6 mi | 57,3% | R$ 19,7 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 40,2 mi | 42,0% | R$ 17,2 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 47,3 mi | R$ 42,0 mi | 40,4% | R$ 15,5 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,7 mi | R$ 39,9 mi | 41,2% | R$ 15,1 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 40,4 mi | 41,9% | R$ 14,5 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 43,5 mi | R$ 39,8 mi | 36,4% | R$ 13,3 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 44,0 mi | R$ 36,4 mi | 31,8% | R$ 12,6 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 41,3 mi | R$ 37,3 mi | 37,9% | R$ 12,5 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,3 mi | R$ 37,6 mi | 38,8% | R$ 12,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 40,0 mi | R$ 36,0 mi | 33,6% | R$ 10,8 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 39,1 mi | R$ 33,7 mi | 31,8% | R$ 10,9 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 55 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2023
risco não subiuNatureza: aging de direitos adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 20 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 29 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 22 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 17.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 75% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por devedor (cl. 38)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor em classes para investidores qualificados (cl. 38, §1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 47,3 mi | 73,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6,8 mi | 10,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,8 mi | 9,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,9 mi | 2,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,1 mi | 1,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,8 mi | 1,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,5 mi | 0,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor: BGM Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Prosper Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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