Prisma Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
63.864.746/0001-63 · adm. Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante LASTRO RDV DTVM Ltda
O Prisma Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Everest Capital Office Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 68.270.402,56 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 68,3 mi | R$ 68,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jul/2026 | R$ 66,7 mi | R$ 66,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jun/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 65,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 63,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 62,1 mi | R$ 62,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 60,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 59,1 mi | R$ 59,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| jan/2026 | R$ 57,1 mi | R$ 57,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 4,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 66,5 mi | 97,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,9 mi | 2,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.712,69 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Everest Capital Office Ltda.
- Custodiante: LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor: BGM Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Prisma Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Prisma Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Prisma Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Prisma Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Prisma Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Prisma Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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