Prime Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
41.687.501/0001-75 · ISIN BR09FJCTF001 / BR09FJCTF019 · adm. Planner Corretora de Valores S.A.
O Prime Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Libertas Asset S/A. Declarou patrimônio líquido de -R$ 923.258,13 na competência de novembro de 2024, queda de −80,3% em relação a novembro de 2023 (-R$ 511.943,33). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.317.524,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a -359,3% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | -R$ 0,9 mi | R$ 0,00 | -359,3% | R$ 3,3 mi | 1 |
| out/2024 | -R$ 0,9 mi | R$ 0,00 | -372,5% | R$ 3,3 mi | 1 |
| set/2024 | -R$ 0,9 mi | R$ 0,00 | -388,2% | R$ 3,3 mi | 1 |
| ago/2024 | -R$ 0,8 mi | R$ 0,00 | -410,5% | R$ 3,3 mi | 1 |
| jul/2024 | -R$ 0,8 mi | R$ 0,00 | -429,1% | R$ 3,3 mi | 1 |
| jun/2024 | -R$ 0,7 mi | R$ 0,00 | -448,4% | R$ 3,3 mi | 1 |
| mai/2024 | -R$ 0,7 mi | R$ 0,00 | -469,1% | R$ 3,3 mi | 1 |
| abr/2024 | -R$ 0,7 mi | R$ 0,00 | -491,8% | R$ 3,3 mi | 1 |
| mar/2024 | -R$ 0,6 mi | R$ 0,00 | -516,2% | R$ 3,3 mi | 1 |
| fev/2024 | -R$ 0,6 mi | R$ 0,00 | -543,9% | R$ 3,3 mi | 1 |
| jan/2024 | -R$ 0,6 mi | R$ 0,00 | -574,7% | R$ 3,3 mi | 1 |
| dez/2023 | -R$ 0,5 mi | R$ 0,00 | -609,1% | R$ 3,3 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido mínimo para liquidação antecipada (cl. Anexo I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação Junior (cl. 48)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 48 - Parágrafo único)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa Máxima de Administração (cl. Anexo I - Remuneração Máxima dos Prestadores de Serviços)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
PL negativo: R$ -923.258,13
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Libertas Asset S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Prime Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Prime Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Prime Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Prime Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Prime Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Prime Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Prime Invest II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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