Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
59.929.292/0001-94 · ISIN BR0OUPCTF002 / BR0OUPCTF010 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.565.137,18 na competência de agosto de 2026, alta de +195,9% em relação a agosto de 2025 (R$ 7.962.986,51). O fundo informou 10 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.529.571,48 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,5% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 23,6 mi | R$ 18,8 mi | 6,5% | R$ 0,6 mi | 10 |
| jul/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,7 mi | 27,9% | R$ 3,4 mi | 10 |
| jun/2026 | R$ 23,0 mi | R$ 23,8 mi | 24,7% | R$ 0,3 mi | 10 |
| mai/2026 | R$ 27,6 mi | R$ 28,6 mi | 22,2% | R$ 0,5 mi | 10 |
| abr/2026 | R$ 27,2 mi | R$ 28,0 mi | 4,1% | R$ 0,4 mi | 10 |
| mar/2026 | R$ 26,2 mi | R$ 28,3 mi | 9,5% | R$ 1,0 mi | 10 |
| fev/2026 | R$ 25,2 mi | R$ 26,5 mi | 10,7% | R$ 0,6 mi | 10 |
| jan/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 22,1 mi | 15,5% | R$ 0,4 mi | 12 |
| dez/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 19,9 mi | 9,6% | R$ 0,4 mi | 10 |
| nov/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 14,5 mi | 4,6% | R$ 0,2 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 9,1 mi | R$ 9,5 mi | 2,9% | R$ 32.740,08 | 6 |
| set/2025 | R$ 8,0 mi | R$ 8,2 mi | 1,3% | R$ 17.751,97 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente (exceto CCB) (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Sacado (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
PL mínimo (cl. 18.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Índice de Subordinação (Júnior + Mezanino) (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 17,5 mi | 71,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 5,7 mi | 23,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 4,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 1,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 76.379,82 | 0,3% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.160.933,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
Quem administra o Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
O Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada tem inadimplência?
O Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Premium Recebíveis Multissetorial II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
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