PRE Recovery CBD Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
67.257.953/0001-00 · ISIN BR0SMICTF005 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O PRE Recovery CBD Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de XP Allocation Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 788.399,72 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2026 | R$ 0,8 mi | R$ 0,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
PL mínimo para início de atividades (resgate compulsório/amortização) (cl. Anexo I - Seção F (Aplicação, Amortização e Resgate), item VI.1(ii))
fora do limite| Limite no regulamento (>= R$ 1,0 mi) | R$ 1,0 mi |
| Declarado no informe ago/2026 | R$ 0,8 mi |
| Diferença | −R$ 0,2 mi |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de administração (teto) (cl. Anexo I - Seção D (Taxas e outros Encargos))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,8 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: XP Allocation Asset Management Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do PRE Recovery CBD Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PRE Recovery CBD Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do PRE Recovery CBD Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O PRE Recovery CBD Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O PRE Recovery CBD Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do PRE Recovery CBD Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre PRE Recovery CBD Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre PRE Recovery CBD Master III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada →