Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
17.198.574/0001-19 · ISIN BRPLTACTF003 / BRPLTACTF011 · adm. Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 239.033.708,25 na competência de agosto de 2026, alta de +27,5% em relação a agosto de 2025 (R$ 187.444.311,85). O fundo informou 50 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.636.424,59 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,4% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 239 mi | R$ 236 mi | 4,4% | R$ 2,8 mi | 50 |
| jul/2026 | R$ 238 mi | R$ 239 mi | 2,3% | R$ 2,5 mi | 51 |
| jun/2026 | R$ 240 mi | R$ 241 mi | 5,8% | R$ 10,5 mi | 50 |
| mai/2026 | R$ 217 mi | R$ 220 mi | 7,8% | R$ 10,5 mi | 52 |
| abr/2026 | R$ 226 mi | R$ 232 mi | 8,2% | R$ 9,8 mi | 66 |
| mar/2026 | R$ 215 mi | R$ 218 mi | 7,1% | R$ 9,4 mi | 62 |
| fev/2026 | R$ 202 mi | R$ 205 mi | 6,9% | R$ 9,3 mi | 56 |
| jan/2026 | R$ 198 mi | R$ 209 mi | 7,7% | R$ 13,0 mi | 55 |
| dez/2025 | R$ 192 mi | R$ 192 mi | 6,1% | R$ 9,9 mi | 54 |
| nov/2025 | R$ 188 mi | R$ 189 mi | 5,9% | R$ 9,9 mi | 54 |
| out/2025 | R$ 185 mi | R$ 185 mi | 6,4% | R$ 9,9 mi | 54 |
| set/2025 | R$ 187 mi | R$ 187 mi | 0,0% | R$ 9,2 mi | 52 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: garantias · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 64 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2023
risco não subiuNatureza: taxas de negociação de direitos (mín/média/máx) · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2022
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 17 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação - mínimo de Cotas Mezanino, Mezanino A e/ou Juniores (cl. 16.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação - mínimo de Cotas Juniores (cl. 16.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - Administração Fiduciária, Controladoria de Ativo e Passivo e Contabilidade (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (Administração Fiduciária, Controladoria, Contabilidade) sobre o PL (cl. 7.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 221 mi | 91,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 12,1 mi | 5,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6,0 mi | 2,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,1 mi | 1,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 30.842,08 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 4,8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 595163) |
| SENIOR · 6ª Série da 1ª Emissão | CDI + 3,8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 595163) |
| SENIOR · 9ª (nona) Série da 1ª (primeira) Emissão | DI + 3,8% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 850983) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 82.018.104,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem administra o Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Quem faz a gestão do Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
O Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos tem inadimplência?
O Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos?
Pergunte ao Tomé sobre Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Plata I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos →