Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
35.507.457/0001-71 · ISIN BRRVBICTF009 / BRPSECCTF006 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Razão social na CVM: Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada
O Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.291.622.323,64 e valor patrimonial da cota de R$ 70,20 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 80.590 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,83% em agosto de 2026.
Este fundo teve 2 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 70,20 | 0,83% | 80.590 |
| jul/2026 | R$ 1,3 bi | R$ 72,29 | 0,82% | 81.706 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 1,3 bi | R$ 72,51 | 0,74% | 83.271 |
| mai/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 74,12 | 0,74% | 84.072 |
| abr/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 74,82 | 0,73% | 85.866 |
| mar/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 74,97 | 0,86% | 84.038 |
| fev/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 75,83 | 0,85% | 83.276 |
| jan/2026 | R$ 1,4 bi | R$ 76,10 | 0,86% | 82.421 |
| dez/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 75,60 | 1,14% | 81.610 |
| nov/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 74,23 | 0,88% | 81.798 |
| out/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 73,58 | 0,95% | 82.761 |
| set/2025 | R$ 760 mi | R$ 73,96 | 0,94% | 55.894 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de mai/2026 — 4 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI Cortel II Sr. B | 22F1025725 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| CRI Cortel II Sr. A | 22F1025672 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| CRI Cortel II Sub. | 22F1025673 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
| CRI Cortel II Sub. | 22F1025727 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | — | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — ago/2026, jun/2026
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Pátria VBI Securities Ltda.
- Custodiante: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: KPMG Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
O Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Patria Securities Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada na B3?
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