Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
11.160.521/0001-22 · ISIN BRHGCRCTF000 · adm. Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. · custodiante Banco Genial S.A.
Razão social na CVM: Pátria Recebíveis Imobiliários - FII
O Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.508.480.185,02 e valor patrimonial da cota de R$ 97,84 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 100.918 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,03% em agosto de 2026.
Este fundo teve 2 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 97,84 | 1,03% | 100.918 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 1,5 bi | R$ 97,40 | 1,03% | 104.326 |
| jun/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 97,47 | 0,96% | 104.265 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 1,5 bi | R$ 98,47 | 0,96% | 103.812 |
| abr/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 98,67 | 0,96% | 103.812 |
| mar/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 98,65 | 0,95% | 103.614 |
| fev/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 99,58 | 0,97% | 103.557 |
| jan/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 98,43 | 0,97% | 103.592 |
| dez/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 98,40 | 1,02% | 100.257 |
| nov/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 97,90 | 1,03% | 99.834 |
| out/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 96,93 | 1,03% | 99.740 |
| set/2025 | R$ 1,5 bi | R$ 96,91 | 1,09% | 100.374 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 48 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho. Mostro as 12 maiores por participação no PL; as outras 36 estão no chat.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| Mega Moda | 22L1668408 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 6,60% | 49,85% |
| Almeida Jr. - Série II | 20I0047574 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 6,20% | 95,79% |
| FII Corporate Chucri | — | — | — | 5,10% | — |
| Leo Madeiras | 22A0699149 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 4,50% | 33,90% |
| Scala I | 24J3438891 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 4,20% | 93,82% |
| BHG SP/RJ | 24B1693195 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM | 4,20% | 84,67% |
| Globo | 22A0695877 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 4,00% | 17,94% |
| Sforza IPCA | 20L0610250 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 3,60% | 73,21% |
| JFL Lorena II | 25G3477922 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM SA | 3,40% | 64,57% |
| Union | 25F7064898 | OPEA SECURITIZADORA S/A | PLANNER C V S/A | 3,30% | 72,35% |
| JFL Lorena | 22L1429186 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 2,70% | 67,00% |
| Ecopark II | 24J4613741 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 2,40% | 48,53% |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 16 das 48 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — jul/2026, mai/2026
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Genial S.A.
- Auditor: Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o dividend yield do Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
O Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada?
Qual o ticker do Pátria Recebíveis Imobiliários - Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada na B3?
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