Patria Oportunidades Imobiliárias Feeder FII
63.225.091/0001-83 · ISIN BR0Q2MCTF002 / BR0Q2MCTF010 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Patria Oportunidades Imobiliárias Feeder FII é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 65.648.884,38 e valor patrimonial da cota de R$ 99,17 na competência de agosto de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,54% em agosto de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 99,17 | 1,54% | 2 |
| jul/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 99,57 | 1,56% | 2 |
| jun/2026 | R$ 66,1 mi | R$ 99,82 | 1,55% | 2 |
| mai/2026 | R$ 66,3 mi | R$ 100,14 | 0,00% | 2 |
| abr/2026 | R$ 65,9 mi | R$ 99,57 | 0,00% | 2 |
| mar/2026 | R$ 52,3 mi | R$ 101,06 | 0,90% | 2 |
| fev/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 100,18 | 0,00% | 2 |
| jan/2026 | R$ 37,1 mi | R$ 100,42 | 0,00% | 2 |
| dez/2025 | R$ 36,6 mi | R$ 99,24 | 0,00% | 2 |
A carteira que o gestor publica
Relatório Gerencial de ago/2026 — 11 posições, ativo a ativo, como o gestor declarou. Ao lado, o que o registro de balcão da B3 diz do mesmo papel: quem emitiu, quem é o agente fiduciário e o tamanho da emissão inteira. A última coluna é quanto dessa emissão este fundo carrega sozinho.
| Ativo | Código B3 | Emissor (B3) | Agente fiduciário (B3) | % do PL | % da emissão |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI São Benedito III | 22L1607693 | BARI SECURITIZADORA S.A. | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 15,30% | — |
| FII Core Residencial | — | — | — | 15,20% | — |
| CRI JFL Alto das | 22C0508211 | OPEA SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 15,20% | — |
| CRI Baroneza e | 25C2992007 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 15,00% | — |
| CRI Pernambuco | 24D3062404 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 9,10% | — |
| CRI Pernambuco | 23J1952372 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 5,80% | — |
| CRI Brookfield JK | 22L1086421 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 4,50% | — |
| FII São Benedito | — | — | — | 3,90% | — |
| CRI Embraed IV | 22D1283353 | HABITASEC SECURITIZADORA S/A | OLIVEIRA TRUST DTVM S/A | 3,50% | — |
| CRI Dall | 26F3253367 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 3,40% | — |
| CRI Cais | 24I1252587 | OPEA SECURITIZADORA S/A | VORTX DTVM S.A. | 2,90% | — |
O % do PL é declarado pelo gestor. O % da emissão é derivado: o valor que o gestor marca dividido pelo volume que a B3 registra na emissão. A grafia do emissor e do agente fiduciário é a do registro da B3, preservada como está. Em 6 das 11 posições o percentual da emissão não pôde ser calculado — falta o valor declarado ou o registro do papel. Ausente aqui é não-extraído, nunca zero.
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: Pátria VBI Securities Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Patria Oportunidades Imobiliárias Feeder FII?
Qual o dividend yield do Patria Oportunidades Imobiliárias Feeder FII?
Quem administra o Patria Oportunidades Imobiliárias Feeder FII?
Quem faz a gestão do Patria Oportunidades Imobiliárias Feeder FII?
O Patria Oportunidades Imobiliárias Feeder FII já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Patria Oportunidades Imobiliárias Feeder FII?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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